2023财务部上半年工作总结及下半年工作计划
xxxx年上半年，财务部的工作重心主要集中在xxxx年度财务决算、xxxx年度所得税清算清缴、xxxx年高企认定、本年度财务预算安排和资金运营管理等方面，重点做了以下几项工作。
一、会计核算、薪酬核算及财务数据报送
会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石。财务部根据公司要求及日常会计核算的需要，不断加强会计核算的标准化、准确性和规范性。对原有的内部会计核算流程进行梳理和改进，加强与各部门的沟通，减少部门间沟通障碍，提高工作效率，保证各项财务工作按时有序开展。
按月及时准确核算在职人员以及劳务人员的工资及个税，按时发放工资，并向总部报送人工成本执行情况表。
按月及时准确编制财务快报、财务正式报表及内部附表，填报久其系统、国资及财政报表系统，对财务数据进行分析，编写财务报表及快报说明；根据总公司要求，按时准确报送经营情况表、应收账款回收情况表、成本费用表等各项统计报表；配合科技管理部报送各项统计报表。
二、财务预决算及审计
根据总部的要求和安排，完成XXXXxxxx年财务决算及xxxx年财务预算和xxxx年利润分配的上会工作，按时完成xxxx年度年报审计工作；
完成所得税汇算清缴中介机构的比价评选工作，并配合税务师事务所完成XXXXxxxx年度所得税汇算清缴鉴证、研发费加计扣除鉴定工作，确定免税、减计收入及研发加计扣除xxx.xx万元；
配合科技管理部xxxx年高新认定工作，完成xxxx年-xxxx年研发费用专项审计及xxxx年度高新技术产品收入专项审计工作，并积极配合提供各项财务资料；
配合总公司及XXXX的各项内部审计工作及整改工作，并对相关财务整改问题做到立行立改。
三、税收政策利用及税务筹划
积极争取及充分利用税收优惠政策，xxxx年一季度实现企业所得税减免xx.xx万元，收到出口退税x.xx万元，代扣代缴个税手续费返还x.xx万元，“六税两费”减免额x.xx万元、工会经费返还x.xx万元。
根据xxxx年的所得税汇算清缴情况进行税务筹划，提出公司内部科研项目立项的方案，一方面保证公司研发项目数量符合高新认定要求，另一方面提高研发费用加计扣除xx.xx万元。
四、资金管理及外汇管理
积极控制现金流出，保证资金存量，对外支付开具银行承兑汇票xxx.xx万元，为保证授信储备，已向中信银行申请一千万的综合授信，向浦发银行申请一千万的综合授信。
为尽可能降低汇兑风险，财务部一方面密切关注国际汇率情况，上半年择期结汇实现汇兑收益xxx.xx万元，另一方面积极与银行沟通，了解远期结售汇及外汇套期保值业务。
五、应收账款催收
配合各项目负责人，根据合同节点和实际完成情况，做好应收账款回款的跟进以及催收工作。截至xxxx年x月xx日，已收回上年应收账款xx.xx万欧元，完成考核应收款项xxx.xx万欧元的xx.xx%，超过比例序时进度。
xxxx年下半年除财务部日常会计核算及财务数据报送工作外，重点需要跟进办理以下几项工作。
一是要继续积极配合各业务部门加强应收账款的催收工作，加强与农行澄迈支行的联系，加快外汇资金入账进度；二是财务部持续关注欧元汇率波动情况，把握好结汇时机，避免汇兑损失，争取获取更高汇兑收益；三是继续加强与税务部门的联系，最大限度的利用企业优惠税收政策，做好税务筹划工作，做到税税收优惠应享尽享、应退尽退；四是加强资金预算管理，合理安排和调控资金，确保公司发展的资金需求，加强与银行的沟通合作，争取在x月底完成中信银行海口分行二千万的综合授信审批；五是加强财务制度建设，根据总公司最新要求，修订XXXX《资金管理办法》、《费用报销管理办法》及《税务管理办法》，完善公司内控流程，提高与上级公司财务对接效率及准确率。
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